广发基金管理有限公司关于广发成都高投产业园封闭式基础设
施证券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2025 年 9 月 19 日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投
资基金
公募 REITs 简称 广发成都高投产业园 REIT
公募 REITs 代码 180106
公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 6 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发成都高投产业园封闭式基础
设施证券投资基金基金合同》《广发成都高
投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日
截 止 收 益 分 基 准 日 公 募 REITs 份 额 净 值 （ 单 3.1347
配 基 准 日 基 位：元）
金 的 相 关 指 基准日公募 REITs 可供分配金额（单 14,891,898.99
标 位：元）
本次分红比例 99.92%
截止基准日公募 REITs 按照本次分红 14,880,000.00
比例计算的应分配金额（单位：元）
本 次 公 募 REITs 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元 /10 份公 募
REITs 份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红
注：1.本基金场内简称为广发成都高投产业园 REIT。
年不得少于 1 次，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金
形式分配给投资者。本次拟分配金额为 14,880,000.00 元，占截止本次收益分
配基准日可供分配金额的 99.92%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算的
应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利
润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持
续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整
项。本基金可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；
应收和应付项目的变动；当期购买基础设施项目等资本性支出；未来合理相关
支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来
合理期间内需要支付的本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、
托管费、外部管理机构的运营管理费、日常运营费用、租赁保证金、预收租金
及上期未分配的可供分配金额等。经过上述项目调整后，本基金自 2025 年 4 月
二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 9 月 23 日
除息日 2025 年 9 月 24 日（场内） 2025 年 9 月 23 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 9 月 26 日（场内） 2025 年 9 月 25 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2025 年 9 月 25 日自基
金托管账户划出。
（2）本次场外基金份额现金红利发放日为 2025 年 9 月 25 日，场内基金份额现
金红利发放日为 2025 年 9 月 26 日。
三、 其他需要提示的事项
（1）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天
卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（2）权益分派期间（2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日）暂停跨系统
转托管业务。
（3）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分
配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。
四、 相关机构联系方式
投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可
以 登 录 本 公 司 网 站 （ www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话
五、 风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法
规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当
性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）
和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益
特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
广发基金管理有限公司
启泰网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
